ثبت استراتيجيات التداول التقنية

استخدام المؤشرات الفنية لتطوير استراتيجيات التداول.

المؤشرات، مثل المتوسطات المتحركة و بولينجر باندز، هي أدوات التحليل الفني القائم رياضيا التي يستخدمها التجار والمستثمرين لتحليل الماضي والتنبؤ اتجاهات الأسعار في المستقبل وأنماط. حيث يمكن للأصوليين تتبع التقارير الاقتصادية والتقارير السنوية، يعتمد التجار التقنيون على مؤشرات تساعد على تفسير السوق. والهدف من استخدام المؤشرات هو تحديد الفرص التجارية. على سبيل المثال، غالبا ما يتنبأ المتوسط ​​المتحرك المتحرك بتغير الاتجاه. في هذه الحالة، تطبيق مؤشر المتوسط ​​المتحرك على الرسم البياني للسعر يسمح للمتداولين بتحديد المجالات التي قد يتغير فيها الاتجاه. ويبين الشكل 1 مثالا على الرسم البياني للسعر بمتوسط ​​متحرك لمدة 20 فترة.

ومن ناحية أخرى، كثيرا ما تستخدم الاستراتيجيات مؤشرات بطريقة موضوعية لتحديد قواعد الدخول والخروج و / أو إدارة التجارة. الاستراتيجية هي مجموعة نهائية من القواعد التي تحدد الشروط الدقيقة التي سيتم بموجبها إنشاء الصفقات وإدارتها وإغلاقها. وتشمل الاستراتيجيات عادة الاستخدام المفصل للمؤشرات أو، في كثير من الأحيان، مؤشرات متعددة، لتحديد الحالات التي سيحدث فيها نشاط تجاري. (احرص على التعمق في المتوسطات المتحركة. اقرأ المتوسطات المتحركة الأسيوية البسيطة).

في حين أن هذه المقالة لا تركز على أي استراتيجيات تجارية محددة، فإنه بمثابة شرح لكيفية المؤشرات والمؤشرات المختلفة، وكيف تعمل معا لمساعدة المحللين الفنيين تحديد الاجهزة التداول عالية الاحتمال. (لمزيد من المعلومات، اطلع على إنشاء استراتيجيات التداول الخاصة بك.)

وهناك عدد متزايد من المؤشرات التقنية المتاحة للمتداولين للدراسة، بما في ذلك المؤشرات في المجال العام، مثل المتوسط ​​المتحرك أو مؤشر ستوكاستيك، فضلا عن المؤشرات التجارية المتاحة تجاريا. وبالإضافة إلى ذلك، العديد من التجار تطوير مؤشرات فريدة خاصة بهم، وأحيانا بمساعدة مبرمج مؤهل. معظم المؤشرات لها متغيرات محددة من قبل المستخدم تسمح للمتداولين بتكييف المدخلات الرئيسية مثل "فترة النظر إلى الوراء" (كم البيانات التاريخية التي سيتم استخدامها لتشكيل الحسابات) لتلائم احتياجاتهم.

فمتوسط ​​الحركة، على سبيل المثال، هو ببساطة متوسط ​​سعر الضمان على مدى فترة معينة. وتحدد الفترة الزمنية في نوع المتوسط ​​المتحرك؛ على سبيل المثال، المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما. وسيمثل المتوسط ​​المتحرك متوسط ​​الأيام الخمسين السابقة لنشاط السعر، عادة باستخدام سعر إغلاق الضمان في حسابه (على الرغم من إمكانية استخدام نقاط سعرية أخرى، مثل النقاط المفتوحة أو المرتفعة أو المنخفضة). يحدد المستخدم طول المتوسط ​​المتحرك وكذلك نقطة السعر التي سيتم استخدامها في الحساب. (لمعرفة المزيد، اطلع على البرنامج التعليمي للمتوسطات المتحركة.)

الاستراتيجية هي مجموعة من القواعد الموضوعية المطلقة التي تحدد متى يقوم المتداول باتخاذ إجراء. عادة، تشمل الاستراتيجيات كلا من الفلاتر التجارية والمحفزات، وكلاهما يعتمد غالبا على المؤشرات. مرشحات التجارة تحديد شروط الإعداد. تحدد محفزات التجارة بالضبط متى ينبغي اتخاذ إجراء معين. فعلى سبيل المثال، قد يكون الفلتر التجاري هو السعر الذي أغلق فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. هذا يهيئ الطريق لمفتاح التجارة، وهو الشرط الفعلي الذي يطالب التاجر بالعمل - أكا، الخط في الرمال. قد يكون الزناد التجاري عندما يصل السعر إلى علامة واحدة فوق الشريط الذي اختراق المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم. ويبين الشكل 2 استراتيجية باستخدام المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما مع تأكيد من مؤشر القوة النسبية. وتظهر إدخالات التجارة ومخارج مع الأسهم السوداء الصغيرة.

ولكي نكون واضحين، فإن الاستراتيجية ليست مجرد "الشراء عندما يتحرك السعر فوق المتوسط ​​المتحرك". وهذا أمر خادع للغاية ولا يقدم أي تفاصيل نهائية لاتخاذ إجراء. في ما يلي أمثلة لبعض الأسئلة التي يجب الإجابة عليها لوضع إستراتيجية موضوعية:

ما هو نوع المتوسط ​​المتحرك الذي سيتم استخدامه، بما في ذلك طول وسعر نقطة لاستخدامها في الحساب؟ إلى أي مدى يحتاج السعر فوق المتوسط ​​المتحرك للتحرك؟ هل ينبغي إدخال التجارة بمجرد أن يتحرك السعر مسافة محددة فوق المتوسط ​​المتحرك، عند إغلاق الشريط، أو عند فتح الشريط التالي؟ ما نوع النظام الذي سيتم استخدامه لوضع التجارة؟ الحد؟ سوق؟ كم عدد العقود أو الأسهم التي سيتم تداولها؟ ما هي قواعد إدارة الأموال؟ ما هي قواعد الخروج؟

يجب الإجابة على جميع هذه الأسئلة لتطوير مجموعة موجزة من القواعد لتشكيل استراتيجية.

استخدام المؤشرات الفنية لتطوير الاستراتيجيات.

مؤشر ليس استراتيجية التداول. ويمكن للمؤشر أن يساعد التجار على تحديد ظروف السوق؛ فإن الاستراتيجية هي دليل قواعد التاجر: كيف يتم تفسير المؤشرات وتطبيقها من أجل جعل التخمينات المتعلمة حول نشاط السوق في المستقبل. هناك العديد من فئات مختلفة من أدوات التداول التقنية، بما في ذلك الاتجاه، وحجم، وتقلب ومؤشرات الزخم. في كثير من الأحيان، سوف التجار استخدام مؤشرات متعددة لتشكيل استراتيجية، على الرغم من أنواع مختلفة من المؤشرات ويوصى عند استخدام أكثر من واحد. باستخدام ثلاثة مؤشرات مختلفة من نفس النوع - الزخم، على سبيل المثال - النتائج في العد المتعدد من نفس المعلومات، وهو مصطلح إحصائي يشار إليه باسم متعدد الألوان. وينبغي تجنب تعدد الأوجه لأنها تنتج نتائج زائدة عن الحاجة ويمكن أن تجعل المتغيرات الأخرى تبدو أقل أهمية. وبدلا من ذلك، ينبغي أن يختار التجار مؤشرات من فئات مختلفة، مثل مؤشر الزخم ومؤشر اتجاه واحد. وكثيرا ما يستخدم أحد المؤشرات للتأكيد؛ أي التأكد من أن مؤشرا آخر ينتج إشارة دقيقة. (لمعرفة المزيد، راجع أساسيات الانحدار لتحليل النشاط التجاري.)

فعلى سبيل المثال، قد تستخدم استراتيجية المتوسط ​​المتحرك استخدام مؤشر الزخم للتأكيد على أن إشارة التداول صحيحة. ومؤشر الزخم هو مؤشر القوة النسبية الذي يقارن متوسط ​​التغير في الأسعار للفترات المتقدمة مع متوسط ​​تغير الأسعار في الفترات المتدهورة. مثل المؤشرات الفنية الأخرى، فإن مؤشر القوة النسبية لديه مدخلات متغيرة يحددها المستخدم، بما في ذلك تحديد المستويات التي ستمثل ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع. وبالتالي، يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية لتأكيد أي إشارات ينتجها المتوسط ​​المتحرك. وقد تشير الإشارات المعارضة إلى أن الإشارة أقل موثوقية وأن التجارة ينبغي تجنبها.

يتطلب كل مؤشر ومؤشر تركيبة بحث لتحديد أنسب تطبيق فيما يتعلق بأسلوب التاجر وتحمل المخاطر. إحدى مزايا قياس قواعد التداول في استراتيجية هي أنها تسمح للتجار بتطبيق الاستراتيجية على البيانات التاريخية لتقييم الطريقة التي كان يمكن أن تؤديها الاستراتيجية في الماضي، وهي عملية تعرف باسم باكتستينغ. وبطبيعة الحال، هذا لا يضمن النتائج المستقبلية، ولكن يمكن أن تساعد بالتأكيد في وضع استراتيجية تداول مربحة. (معرفة المزيد عن فوائد وعيوب باكتستينغ. قراءة باكتستينغ والاختبار إلى الأمام: أهمية الارتباط.)

وبغض النظر عن المؤشرات التي تستخدم، يجب أن تحدد الاستراتيجية بالضبط كيفية تفسير المؤشرات وتحديد الإجراءات التي ستتخذ على وجه الدقة. المؤشرات هي الأدوات التي يستخدمها التجار لتطوير الاستراتيجيات؛ فإنها لا تخلق إشارات تجارية من تلقاء نفسها. أي غموض يمكن أن يؤدي إلى المتاعب.

اختيار مؤشرات لتطوير استراتيجية.

ما نوع المؤشر الذي يستخدمه المتداول لوضع استراتيجية يعتمد على نوع الاستراتيجية التي يعتزم بناءها. ويتعلق ذلك بأسلوب التداول والتحمل للمخاطر. ويمكن للتاجر الذي يسعى إلى تحقيق تحركات طويلة الأجل بأرباح كبيرة أن يركز على استراتيجية تتبع الاتجاه، وبالتالي، يستخدم مؤشر الاتجاه التالي مثل المتوسط ​​المتحرك. التاجر المهتم في التحركات الصغيرة مع المكاسب الصغيرة المتكررة قد تكون أكثر اهتماما في استراتيجية تقوم على التقلب. ومرة أخرى، يمكن استخدام أنواع مختلفة من المؤشرات للتأكيد. ويبين الشكل 2 الفئات الأربع الأساسية للمؤشرات التقنية مع أمثلة لكل منها.

التجار لديهم خيار لشراء "الصندوق الأسود" أنظمة التداول، والتي هي استراتيجيات تجارية متاحة تجاريا. ميزة لشراء هذه الأنظمة الصندوق الأسود هو أن كل من البحوث و باكتستينغ نظريا تم القيام به للتاجر. والعيب هو أن المستخدم هو "تحلق أعمى" منذ لا يتم الكشف عن المنهجية عادة، وغالبا ما يكون المستخدم غير قادر على إجراء أي التخصيصات لتعكس له أو لها أسلوب التداول. (تعلم كيف تعمل أنظمة الصندوق الأسود مع صناديق الاستثمار المتداولة الذكية في شارب يور بورتفوليو مع إتفس الذكية.)

المؤشرات وحدها لا تجعل إشارات التداول. ويجب على كل تاجر أن يحدد الطريقة الدقيقة التي ستستخدم بها المؤشرات للإشارة إلى فرص التجارة ووضع الاستراتيجيات. ويمكن بالتأكيد استخدام المؤشرات دون إدراجها في استراتيجية؛ ومع ذلك، فإن استراتيجيات التداول الفنية تتضمن عادة نوع واحد على الأقل من المؤشرات. ويتيح تحديد مجموعة مطلقة من القواعد، كما هو الحال مع الاستراتيجية، للمتداولين إجراء اختبار احتياطي لتحديد جدوى استراتيجية معينة. كما أنه يساعد التجار على فهم التوقعات الرياضية للقواعد، أو كيفية تنفيذ الاستراتيجية في المستقبل. هذا أمر بالغ الأهمية للتجار التقنيين لأنه يساعد التجار على تقييم أداء الاستراتيجية بشكل مستمر ويمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كان الوقت قد حان لإغلاق الصفقة.

التجار غالبا ما يتحدثون عن الكأس المقدسة - السر التجاري واحد من شأنها أن تؤدي إلى الربحية الفورية. لسوء الحظ، لا توجد استراتيجية مثالية تضمن النجاح لكل مستثمر. كل تاجر لديه أسلوب فريد من نوعه، ومزاجه، تحمل المخاطر والشخصية. على هذا النحو، والأمر متروك لكل تاجر لمعرفة المزيد عن مجموعة متنوعة من أدوات التحليل الفني المتاحة، والبحث كيف أنها تؤدي وفقا لاحتياجاتها الفردية ووضع استراتيجيات تقوم على النتائج. (للمزيد، راجع البقاء على قيد الحياة لعبة التداول.)

4 استراتيجيات التداول ثبت يمكنك تعلم في أسبوع واحد فقط.

هناك مجموعة واسعة من أساليب التداول، واختيار واحد فقط لا يمكن أبدا أن يكون كافيا.

أن المعرفة على العديد من النهج المختلفة سوف أفضل فقط كل فهم المتداول للسوق والأحداث غير المتوقعة التي تأتي معها.

كيفية الربح في سوق الدب.

إحدى الإستراتیجیات الھامة التي یجب الحصول علیھا ھي کیفیة الاستفادة من سوق الدب القادم. نظرا لطول سوقنا الثور الحالي، يبدو أن الجميع ينتظرون حتما قادمة. سوف تعلم كيفية الربح من هذه الأوقات منع التجار من الوقوع في حفرة السوق الدب.

كيفية خيارات رئيسية ينتشر.

هل تعلم اتقان ينتشر الائتمان يمكن تحقيق أقصى قدر من المكاسب وأيضا تقليل المخاطر؟ على الرغم من أن انتشار الإئتمان التجاري نادر الحدوث في الشارع الرئيسي، إلا أن عددا قليلا من التجار يدركون إمكاناتهم الكاملة. الحصول على التقنيات الصحيحة يمكن أن تساعد التجار تصبح مريحة مع هذا الشكل من التداول والعمل نحو فرص الربح في وول ستريت.

كيفية تأرجح الأسهم الزخم التجارة.

وهناك طريقة أخرى مفيدة للتجار يعرفونها هي أن الأسهم المتداولة تتأرجح. إن تعلم مخاطر ومكافآت تداول أسهم بيتا عالية يسمح للمتداولين بالرد على مخزونات الزخم عند حدوثها، مما يخلق فرصا هائلة.

كيفية استخدام نهج من أعلى إلى أسفل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتجار الاستفادة من إنشاء استراتيجية تحليلية تقنية مربحة، وتحديدا من خلال تعلم النهج من أعلى إلى أسفل. كما ذكر، فمن الأفضل للتاجر أن يكون على دراية مجموعة متنوعة من النهج. وهذا النهج من أعلى إلى أسفل يسمح التجار لإيجاد فرص مربحة خارج الأسهم والخيارات فقط.

أين تتعلم.

سواء كنت التجارة على أساس التقنية أو أساسيات، أو كنت تركز على الأسهم والخيارات، صناديق الاستثمار المتداولة أو العقود الآجلة، وهناك استراتيجية ثبت بالنسبة لك في 2ND السنة الدراسية للتجار التعليم السنوي.

بدءا من يوم الاثنين (22 سبتمبر في الساعة 4:30 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، سوف يتعلم المتداولون الاستراتيجيات الأربع الموضحة أعلاه من بعض خيارات و خبرات الأسهم في ماركيتفي؛ - بدون أي تكلفة!

بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون حضور العروض التقديمية الحية، لا تقلق! وسيتلقى المسجلون تسجيلات مجانية ومواد تعليمية لجميع العروض الأربعة. ناهيك عن أن الحاضرين سيحصلون على عروض خاصة، وصول، عروض ترويجية ومجانية.

ماركيتفي's ترادرس ويكتيون ويك لديه شيء لمجرد أي تاجر. دون أي تكلفة، ما هي المخاطر؟

سجل لهذا الحدث التعليمي المجاني من خلال النقر هنا.

استراتيجيات ثبت.

14 جان: كيف تعرف إذا استمر هذا الرالي لمدة شهرين آخرين؟

وقد تم إجراء أبحاثنا "على الفور" فيما يتعلق بالأسواق في الأسابيع القليلة الأولى من عام 2018. أصدرنا أول تجارتنا في 2 يناير، بالإضافة إلى اثنين من تقارير بحثية مفصلة جدا قرب نهاية عام 2017 وأوائل عام 2018. ونحن نحثكم على مراجعة هذه المشاركات البحثية لأنها اقول لكم بالضبط ما يمكن توقعه للربع الأول في & # 8230؛

11 يناير: أين دورات لعام 2018 العنوان؟

كريس فيرميولن في قلب دورة الرجل. يرى مسيرة قادمة بالدولار الأمريكي خلال الشهرين المقبلين، إلى جانب توقف المعادن الثمينة. ويعتقد أن النصف الثاني سيكون الوقت الذي الذهب، وما إلى ذلك، ينفجر. ويتزايد التقلب في الأسهم والسلع. أكبر يوما وأيام أكبر إلى أسفل حتى الزخم & # 8230؛

10 يناير: النفط يتداول عند أعلى مستوى له في 3 سنوات، أين أين؟

التاجر الفني كريس فيرميولن هو معنا اليوم لتبادل أفكاره حول قطاع النفط. مع النفط الخام أكثر من 62 $ / برميل هذا هو مستوى لم نر منذ أواخر عام 2018. وكان الانتعاش بطيئا للنفط لكنه بنى قاعدة لطيفة مما يؤدي عادة إلى ارتفاع أقوى. كريس حريص على الإشارة إلى أن & # 8230؛

05 يناير: إصدار مجاني من ترادرسورلد ماج.

05 يناير: لا يوجد خوف حيث سجل مؤشر داو رقما قياسيا 25000.

وقد شارك كريس فيرميولن في الأسواق منذ عام 1997 وهو مؤسس تيشنيكال ترادرس Ltd. وهو محلل تقني معترف به دوليا وتاجر ومؤلف كتاب: تيشنيكال ترادينغ ماستيري & # 8211؛ 7 خطوات للفوز مع المنطق من خلال سنوات من البحث والتجارة ومساعدة التجار الأفراد في جميع أنحاء العالم. علم أن العديد من التجار لديهم تجارة كبيرة & # 8230؛

04 يناير: 2018 رالي سوق الولايات المتحدة هو مجرد بداية.

في الأسبوع الماضي، نشرنا أبحاثنا التي تبين أن الأسواق الأمريكية كانت قد أنشئت لاجتماع الربع الأول من عام 2018 استنادا إلى أبحاثنا باستخدام أدوات متقدمة لتحليل التنبؤ التنبؤية - نموذج التعلم الديناميكي التكيفي. يحاول هذا النموذج إيجاد أنماط فريدة من نوعها للأسعار والفنية والمؤشرات في أعمدة الأسعار السابقة، ثم يحاول إيجاد أنماط مماثلة في السعر الأحدث & # 8230؛

03 يناير: أول تيشنيكال تريد أوف 2018 & # 8211؛ QQQ.

في الأسبوع الماضي، كانت توقعاتنا قد توقفت من حيث تداولات اليوم، القيعان، جنبا إلى جنب مع مستويات التشبع في البيع. الرسم البياني لمدة 30 دقيقة لمؤشر SP500 يدل على الفجوة اثنين يملأ، منطقة شراء ذروة البيع، وتوقعاتنا الأخيرة بعد ظهر أمس الذي كان لمواصلة الارتفاع. وقد لعبت كل شيء كما هو متوقع حتى الآن. المشتركون في التداول الفني & # 8230؛

29 ديسمبر: آخر 300 $ + الفجوة ملء في 18 دقيقة اليوم. التالي & # 8230؛

انظر الرسم البياني أدناه للحصول على مرئي لملء الفراغ المتوقع أن يتم هذا الصباح بناء على تحليل الأسعار والدورات اللحظية. نضع في اعتبارنا، خطوة 6 نقطة قد لا تبدو مثل الكثير، ولكن إذا كنت تجار المستقبل كما أنا 6 نقاط هو 300 $ الربح لكل عقد في 18 دقيقة & # 8230؛ تذكر ما يقرب من 100٪ نوافذ الفجوة الحصول على & # 8230؛

29 ديسمبر: الربع الأول 2018 التحليل الفني توقعات الأسعار.

ومع اقتراب عام 2017 من نهايته، يظهر تحليلنا أن الربع الأول من عام 2018 يجب أن يبدأ بتضخم قوي. يستخدم الباحثون لدينا النمذجة الملكية ونظم التحليل الفني لمساعدة أعضائنا مع تحليل السوق مفصل وتوقيت المشغلات من المتوقع حركة السعر خلال اليوم إلى توقعات متعددة أشهر. هذه الأدوات تساعدنا على إبقاء أعضائنا على علم ب & # 8230؛

20 ديسمبر: بالتأكيد، كنت في بيتكوين ... ولكن هل تعرف كيفية الخروج؟

بدأ الناس في وقف أموالهم بالعملات الرقمية، مثل بيتكوين و إثريوم، بدلا من وقوفهم في العملات الورقية. ويعترف المستثمرون المؤسسيون بهذه النتيجة، وبالتالي هم أكبر مجموعة من مشتركي بيتكوين. إذا كنت تبحث عن وسيلة سهلة لشراء وبيع بيتكوين يمكنني استخدام هذه بسيطة تشفير محفظة تسمى عملة كوينباس. بينما بيتكوين ليس & # 8230؛

تم تصميم النشرات الإخبارية الاستثمارية لدينا لتقليل وقت البحث الخاص بك وتساعدك على الاستثمار والتجارة مربحة. وتتناول تقاريرنا الاستراتيجيات التي تتراوح بين المخاطر من سوق المحافظات السوقي المحافظ إلى حد ما، وشراء واستمرار التقنيات للمضاربة مع الأسهم، صناديق الاستثمار المتداولة والمستثمرين الآجلة.

أربعة مؤشرات تداول فعالة للغاية يجب على كل تاجر معرفة.

الوظيفة التداول على أساس مجموعة فنية، إدارة المخاطر & أمب؛ التاجر علم النفس.

ملخص المقال: عندما تبدأ مغامرة تداول العملات الأجنبية الخاصة بك، سوف يكون من المحتمل أن تجتمع مع سرب من أساليب مختلفة للتداول. ومع ذلك، يمكن التعرف على معظم الفرص التجارية بسهولة مع واحد فقط من أربعة مؤشرات الرسم البياني. بمجرد معرفة كيفية استخدام المتوسط ​​المتحرك، مؤشر القوة النسبية، مؤشر ستوكاستيك، & أمب؛ مؤشر ماسد، سوف يكون جيدا في طريقك لتنفيذ خطة التداول الخاصة بك مثل الموالية. كما سيتم توفيرها مع أداة التعزيز مجانا بحيث كنت سوف تعرف كيفية التعرف على الصفقات باستخدام هذه المؤشرات كل يوم.

التجار يميلون إلى الإفراط في تعقيد الأمور عند بدء تشغيلهم في هذا السوق المثير. وهذه الحقيقة مؤسفة ولكن لا يمكن إنكارها. التجار غالبا ما يشعرون بأن استراتيجية تجارية معقدة مع العديد من الأجزاء المتحركة يجب أن يكون أفضل عندما ينبغي أن تركز على حفظ الأشياء بسيطة قدر الإمكان.

فوائد استراتيجية بسيطة.

كما تقدم المتداول على مر السنين، فإنها غالبا ما تأتي إلى الوحي بأن النظام مع أعلى مستوى من البساطة هو في كثير من الأحيان أفضل. التداول مع استراتيجية بسيطة يسمح لردود الفعل السريعة وأقل الإجهاد. إذا كنت قد بدأت للتو، يجب عليك أن تسعى الاستراتيجيات الأكثر فعالية وبسيطة لتحديد الصفقات والعصا مع هذا النهج.

طريقة واحدة لتبسيط التداول الخاص بك هو من خلال خطة التداول التي تتضمن مؤشرات الرسم البياني وبعض القواعد حول كيفية استخدام تلك المؤشرات. وتمشيا مع فكرة أن البساطة هي الأفضل، وهناك أربعة مؤشرات سهلة يجب أن تصبح مألوفة مع استخدام واحد أو اثنين في وقت واحد لتحديد نقاط دخول وخروج التداول. مرة واحدة كنت التداول حساب حقيقي خطة بسيطة مع قواعد بسيطة سيكون أفضل حليف.

الأدوات في خدمتك لبيئات السوق المختلفة.

ولأن هناك العديد من العوامل الأساسية عند تحديد قيمة العملة بالنسبة لعملة أخرى، فإن العديد من التجار يختارون النظر إلى الرسوم البيانية كوسيلة مبسطة لتحديد فرص التداول. عند النظر إلى الرسوم البيانية، سوف تلاحظ بيئتين السوق المشتركة. البيئتان هما إما الأسواق التي تتراوح فيها مستويات الدعم والمقاومة القوية، أو الأرض والسقف الذي لا يتخطى السعر أو يتجه السوق حيث يتحرك السعر بشكل ثابت أو أعلى.

باستخدام التحليل الفني يسمح لك كمتداول لتحديد نطاق ملزمة أو تتجه البيئات ومن ثم العثور على إدخالات احتمال أعلى أو مخارج بناء على قراءاتهم. قراءة المؤشرات بسيطة مثل وضعها على الرسم البياني. معرفة كيفية استخدام أي واحد أو أكثر من المؤشرات الأربعة مثل المتوسط ​​المتحرك، مؤشر القوة النسبية (رسي)، مؤشر ستوكاستيك البطيء، ومتوسط ​​تقارب الحركة & أمبير؛ وسيوفر الاختلاف (ماسد) طريقة بسيطة لتحديد الفرص التجارية.

تداول مع المتوسطات المتحركة.

المتوسطات المتحركة تجعل من السهل على التجار تحديد فرص التداول في اتجاه الاتجاه العام. عندما يتجه السوق لأعلى، يمكنك استخدام المتوسط ​​المتحرك أو المتوسطات المتحركة المتعددة لتحديد الاتجاه والوقت المناسب للشراء أو البيع. المتوسط ​​المتحرك هو خط مخطط يقيس ببساطة متوسط ​​سعر زوج العملة على مدى فترة زمنية محددة، مثل آخر 200 يوم أو سنة من حركة السعر لفهم الاتجاه العام.

ستلاحظ فكرة تجارية تم إنشاؤها أعلاه فقط مع إضافة بعض المتوسطات المتحركة إلى الرسم البياني. تحديد الفرص التجارية مع المتوسطات المتحركة يسمح لك رؤية والتداول من الزخم عن طريق إدخال عندما يتحرك زوج العملات في اتجاه المتوسط ​​المتحرك، والخروج عندما يبدأ في التحرك المعاكس.

التداول مع مؤشر القوة النسبية.

مؤشر القوة النسبية أو مؤشر القوة النسبية هو مذبذب بسيط ومفيد في تطبيقه. إن مؤشرات التذبذب مثل مؤشر القوة النسبية تساعدك على تحديد متى تكون العملة في ذروة الشراء أو ذروة البيع، لذلك من المرجح حدوث انعكاس. بالنسبة لأولئك الذين يحبون ل & لسو؛ شراء منخفضة وبيع عالية و [رسقوو] ؛، مؤشر القوة النسبية قد يكون المؤشر المناسب لك.

ويمكن استخدام مؤشر القوة النسبية بشكل جيد في الأسواق المتجهة أو التي تتراوح من أجل تحديد أفضل أسعار الدخول والخروج. عندما الأسواق ليس لديها اتجاه واضح وتتراوح، يمكنك أن تأخذ إما شراء أو بيع إشارات كما ترون أعلاه. عندما تتجه الأسواق، فإنك ترغب فقط في الدخول في اتجاه الاتجاه عندما يتعافى المؤشر من الحدود القصوى (المبينة أعلاه).

لأن مؤشر القوة النسبية هو مذبذب، يتم رسمه مع القيم بين 0 و 100. قيمة 100 تعتبر ذروة شراء وعكس الاتجاه الهبوطي هو المرجح في حين أن قيمة 0 يعتبر ذروة البيع، والعكس إلى الاتجاه الصعودي أمر شائع. إذا تم اكتشاف اتجاه صعودي، فإنك تريد تحديد مؤشر القوة النسبية عكس من قراءات أقل من 30 أو ذروة البيع قبل الدخول مرة أخرى في اتجاه هذا الاتجاه.

التداول مع ستوشاستيك.

مؤشر ستوكاستيك البطيء هو مذبذب مثل مؤشر القوة النسبية التي يمكن أن تساعدك على تحديد بيئات ذروة الشراء أو ذروة البيع، مما يحتمل أن يؤدي إلى انعكاس في السعر. الجانب الفريد للمؤشر العشوائي هو الخطين،٪ K و٪ D خط للإشارة إلى دخولنا. لأن المذبذب لديه نفس القراءات ذروة الشراء أو ذروة البيع، يمكنك ببساطة البحث عن خط K٪ للعبور فوق خط D D من خلال مستوى 20 لتحديد إشارة شراء صلبة في اتجاه هذا الاتجاه.

التداول مع تقارب المتوسط ​​المتحرك & أمب؛ الاختلاف (ماسد)

في بعض الأحيان يعرف باسم ملك مؤشرات التذبذب، يمكن استخدام ماسد بشكل جيد في الأسواق المتجهة أو المتداخلة نظرا لاستخدامه للمتوسطات المتحركة توفر عرضا مرئيا للتغيرات في الزخم. بعد أن تعرفت على بيئة السوق على أنها تتراوح أو تتاجر، هناك أمران تريد البحث عنهما لاستخلاص إشارات من هذا المؤشر. أولا، تريد التعرف على الخطوط فيما يتعلق بخط الصفر الذي يحدد تحيز صعودي أو هبوطي لزوج العملات. ثانيا، كنت تريد تحديد كروس أو عبور تحت خط الماكد (الأحمر) إلى خط الإشارة (الأزرق) لتجارة شراء أو بيع، على التوالي.

وعلى غرار جميع المؤشرات، يقترن مؤشر الماكد بشكل أفضل مع اتجاه محدد أو سوق محدد النطاق. مرة واحدة كنت قد حددت الاتجاه، فمن الأفضل أن تأخذ عمليات الانتقال من خط الماكد في اتجاه هذا الاتجاه. عندما تكون قد دخلت التجارة، يمكنك تعيين توقف أسفل السعر الأخير المتطرف قبل كروس، ووضع حد التجارة في ضعف المبلغ الذي سيتعرض للمخاطر.

--- كتبه تايلر يل، تجارة المدرب.

لإضافتها إلى قائمة توزيع البريد الإلكتروني الخاصة ب تايلر، يرجى النقر هنا.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

QUANTLABS.

الموارد الكمية للتجار.

التحليلات الكمية: هل هناك أي أنماط رسم بياني ثبت إحصائيا؟

التحليلات الكمية: هل هناك أي أنماط رسم بياني ثبت إحصائيا؟

هناك مليون ونمط واحد الرسوم البيانية هناك ولكن لا أحد يعرف من أي التي ثبت إحصائيا للتنبؤ بشكل صحيح نسبة عالية من الوقت؟ هل وجد أي شخص أي نتائج إيجابية باستخدام محاكاة اختبار الظهر؟

لقد فعلت قدرا كبيرا من التحليل في هذا على مدى السنوات ال 12 الماضية، والجزء الأكبر من الجواب هو لا. لم أر حتى الآن استراتيجية رسم بياني أكثر من إعطائك تلميحات حول ما يحدث في الأسواق.

(نأمل أن لا تبدأ نوعا من حرب اللهب، وهذا هو مجرد تجربتي والرأي.)

معظم استراتيجيات الرسم البياني هي اختلافات على أي مفاهيم انعكاس يعني أو مرشحات البيانات. هذه الأفكار يمكن أن تعمل على ما يرام على فترات قصيرة من الزمن ولكن عليك أن تعرف متى يتغير تردد حركة السعر أو في نهاية المطاف الحصول على أكل على قيد الحياة مع الصفقات السيئة.

التجار الرسم البياني ناجحة كان لي تجربة مع كل استخدام الحكم الجيد على رأس المعلومات الرسم البياني لجعل الصفقات الصلبة.

إذا نظرتم إلى مفاهيم الدعم والمقاومة قد يكون لديك حظا أفضل. أشعر أن هذه على الأقل متجذرة في قليلا من الواقع الأساسي.

وقد ركز أكبر نجاح في التداول على أحداث محددة. النقاط في الوقت الذي يحدد شيئا ما سوف تفعل غالبية السوق في رمز. هذه الحالات تسمح لك لفصل المعلومات التجارية الحقيقية من الضوضاء.

حظا سعيدا مع بحثك واسمحوا لي أن أعرف إذا كان لديك أي حظ. أحب أن أرى بعض المعلومات الصلبة في هذا المجال.

كنت أعرف التاجر اليدوي الذي حاول أن أشرح لماذا لا يمكن أن نموذج ما فعله، وجهة نظري كان عقلك هو منطقي، ويمكنني أن نموذج ما تفعله. قال & # 8220؛ لا أنت غير قادر، لقد كان عشرات الآلاف من الساعات يراقب الأسواق، أنا حميمة مع السوق، وأنا أعلم كيف يتحرك عبر أطر زمنية مختلفة أشاهد دورات وكيف ترتد بين الدعم والمقاومة ، هذه المعرفة والشعور السادس أن لدي، وهذا هو ما كنت غير قادر على نموذج & # 8221؛.

.. ثم كان اقتراحي للنظر في وجود الشبكة العصبية الاصطناعية تأخذ الإطار الزمني 5 على الغراب وأكثر من مذبذب بيعها المدخلات ثم & # 8216؛ المنطقة الرمادية / 6 الشعور / الشبكة & # 8217؛ سوف تعمل على التنبؤات، لذلك لها هذا أن من شأنها أن تحصل على الشعور للسوق. ممكن؟؟ أنا لا أعرف ولكن أنا متأكد من أن هناك شخص هناك محاولة!

من الواضح أن هناك طريقة ثبت إحصائيا في مكان ما من هناك لجعل الصفقات الصحيحة، وإلا فإننا لن & # 8217؛ ر الناس / الأموال من العودة باستمرار 30٪ عاما بعد عام، خدعة هو في إيجاد استراتيجية والاحتفاظ بها سرا.

قد وافقت. إذا كان هناك استراتيجية هناك، وسوف يكون مثل سر الساحر. لا أحد سوف اقول لكم. إثبات ذلك هو ما ذكره يوسف. والعائد المرتفع الثابت نظرا لعدم وجود تداول من الداخل وعدم العمل بالتناغم على ركن السوق هو نمط قابل للتكرار. قاعدة بحتة على التقنية، إذا كنت تختم المؤشرات الفنية بما فيه الكفاية، من قبل بعض الفلكية المصادفة هناك محاذاة على التوالي التي يمكنك أن تقول بثقة هو 99٪ واثق من أنها سوف تجعلك المال إذا كنت الخروج في الوقت المناسب بعد ضرب الربح. والمشكلة هي أن الكثير منا من الجشع جدا ولا أعرف متى للخروج.

ماذا عن أكثر من 20 عاما من البحث مع نتائج ثبت؟

الحد الأدنى من الغلة المستهدفة هي 35٪. عائد الاستثمار المتوقع هو 60٪. لا أتحدث عن أي شيء فوق 60٪ لأنه يخدع أصابع قدمي فقط.

اشترى هذا الكتاب (الأمازون / التقنية للسوق-مؤشرات-تحليل الأداء / دب / 0471197211) في حين يعود، ويجعل لبعض القراءة الاكتئاب للتاجر الفني بحتة. الشيء الجيد على الرغم من أنه لا يخفض & # 8216؛ التيار & # 8217؛ المؤشرات تماما. من وجهة نظري المتواضع، فإن الخدعة هي استخدام مزيج من أنواع الإشارات عبر عدد كبير من الأسهم لتظهر لك أن ننظر (أي شيء تغير مع الأسهم، إما أساسيات، أحداث أو تصور) ودفع مزيد من البحوث، لا تعتمد على أنها كرة وضوح الشمس.

شكرا جزيلا لهذا الكتاب! هل لديك أي المزيد من الأحجار الكريمة؟ لدي بعض الأفكار باكتستينغ أنا أحاول في الوقت الحالي، أعتقد أن أنماط وحدها القيام به كسب المال ولكن وقف الخسائر جيدة وأخذ الأرباح وإدارة الأموال هو المفتاح 🙂 شكرا مرة أخرى.

شيء واحد يجب أن أضيفه هو أن التحليل الفني وحده لن يوفر لك أوراكل في ربحية التداول. يجب أن تكون مختلطة مع استراتيجية التداول على سبيل المثال. الفوركس الفوركس جنبا إلى جنب مع الخيار الفوركس أو المستقبل للتحوط وزيادة النفوذ اعتمادا على الجانب الذي فرصة السوق نفسها. أشياء مثل تسعير ميس في & # 8220؛ المثلث المراجحة & # 8221؛ هي أيضا تلميح جيد في عدم تماثل المعلومات عبر الحدود الجغرافية المختلفة (لوحظ في المنطقة الزمنية للتداول).

وضع كل هذه الأفكار معا بطريقة منسجمة سيجلب الانسجام في التحليل الفني الخاص بك. هذا هو ما تاجر التاجر القديم نسميها تجربة. هذا هو الجزء الأصعب بالنسبة لي لتنفيذه.

مشكلتي الأصعب هي أن يكون هناك مؤشر يمكن أن يحدد التغيير الاتجاه أي شكل الثور لتحمل. ببساطة تبحث في المصلبات ماسد و ما الصليب ليست جيدة بما فيه الكفاية (بصريا أنها ليست مشكلة). ويسرني أن أسمع إذا كان لدى أي شخص آخر أفكار أخرى.

أنا مؤيد قوي للتحليل الفني و هذا، ولكن الشيء الوحيد الذي لا يمكنك نموذج، الشيء الوحيد الذي يفصل متوسط ​​تاجر دعامة من مؤسسي القلعة هو أنه يمكنك & # 8217؛ ر نموذج العاطفة البشرية بدقة. بعض الناس لديهم سوى القليل من الحدس من الأسواق لجعله.

أعتقد أن الكلمات الرئيسية في سؤالك كانت & # 8211؛ & # 8220؛ ثبت إحصائيا & # 8221 ؛.

ثم كان عليك استخدام مصطلح & # 8220؛ أنماط الرسم & # 8221؛ في الجملة نفسها. رد فعلي على ذلك يشبه رد فعل لي مارفن & # 8217؛ في المشهد بار في فيلم الطلاء عربة الخاص بك عندما اكتشف أن هذا الطفل المورمون لم يشرب أي خدعة أو ممارسة الجنس.

أول & # 8220؛ رسم & # 8221؛ كتاب بعنوان التحليل الفني للاتجاهات الأسهم من قبل إدواردز و ماجي حقوق الطبع والنشر 1966. كنت مجرد & # 8220؛ يوت & # 8221؛ ثم. أنا قراءة الكتاب بدقة (وغيرها مثل ذلك في السنوات اللاحقة).

في حين أن الكثير من مفاهيم & # 8220؛ التقنية & # 8221؛ وكان تحليل مثيرة للاهتمام والرسوم البيانية جعل صور جميلة، عندما يأتي دفع إلى شوف فهي 2 الأبعاد (الوقت / السعر) أداة التي كل نمط الرسم البياني يعرف للإنسان لا & # 8217؛ ر عامل حتى في حجم لشرح السلوك السعر. الحجم الممنوح غالبا ما يكون في أسفل الرسم البياني. ولكن أخيرا راجعت، حتى أن لا يستخدم لتحديد الانخفاضات المزدوجة و ووب دي دوس التي تشمل المصطلحات من الفنيين الكلاسيكيين. أعتذر إلى متا إذا كنت بالإهانة.

وهناك الكثير من الأدوات التقنية التكميلية (مثل البولنجر باند، رسي، الخ) مفهومة من الناحية المفاهيمية وحتى مفيدة بطريقة بديهية. ومع ذلك، في حين أن كل أداة قد تم تطويرها باستخدام التحليل الإحصائي وأنا لا أعرف من أي نظام (غير واحد أنا أتمتة) الذي يوفر إطار مفاهيمي الذي كل هذه الأدوات يمكن أن تكون متكاملة.

إذا كان أي شخص يمكن أن تشير إلى إشارة حول هذا الموضوع الذي يقترح مثل هذا الإطار المفاهيمي على مستوى النظم (على كيفية اختيار وتداول الأسهم) وأنا متأكد من أن تكون مهتمة.

ألا يكون الهدف من البحث الإحصائي تحديد أي من المؤشرات / الأنماط / أيا كان * العمل * وما الذي لم يفعله؟ القيام بذلك سوف يسمح لك لاستخدام فقط تلك التي أثبتت قيمتها (على افتراض أن شيء من هذا القبيل ممكن).

ومع ذلك، لدي بعض الشكوك حول ما إذا كان التداول الناجح يمكن أن يكون السعي غير التقديري تماما، على الأقل نظرا للمستوى الحالي من التطور التكنولوجي. الأسواق هي نظام معقد فظيعة لنموذج بدقة. انها مثل الكثير لماذا الاقتصاد هو العلوم الاجتماعية، وليس العلوم الفيزيائية.

هناك كتاب واحد على الأقل أعرفه وبعض الأوراق الأكاديمية حول هذا الموضوع. أنا أعرف من هذه الورقة (هافن & # 8217؛ ر قراءتها حتى الآن): papers. ssrn / sol3 / paper. cfm؟ abstract_id = 722264. إذا كنت أتذكر أي مصادر أخرى أنا & # 8217؛ سيتم نشرها.

من تجربتي، معظم أنماط قوية العمل 3-4 مرات، ثم الحصول على الكشف عن طريق ما يكفي من الناس وأنماط & # 8220؛ تتبخر & # 8221؛. أنماط جديدة تنشأ كل يوم على الرغم من. يعود القديمون أيضا.

ما هو الإطار المفاهيمي للنظم؟

دعونا نفترض أن كل من الأساليب الفنية (رسي، بولينجر، رسم بياني (؟)، وما إلى ذلك) في حد ذاته يعتمد على البحوث ذات دلالة إحصائية والصوت في ذلك & # 8217؛ s الخاصة داخل المعلمات من هذا المؤشر. .

يبقى السؤال & # 8211؛ كيف ينبغي أن يرتبط المرء ببعضهما البعض، وأن يربطهما معا، وأن يوفقا بين كل توصية من التوصيات المختلفة من المؤشرات المنفصلة إلى شراء / بيع / عقد متماسك واحد وبأي ثمن؟ وهذا ما أعنيه بالإطار المفاهيمي.

ويتألف النظام من مختلف المكونات الوظيفية التي تصف عملية تنتج نتيجة معينة. وفي حالة اقتناء وتداول الأسهم، يفترض أن النتيجة المرجوة (الأهداف) هي الحد الأقصى لعائد الاستثمار، والحد الأدنى للمخاطر، والحد الأقصى (أو مستوى معين من السيولة) (ما لم يكن لدى شخص ما مجموعة أفضل).

أي شخص حل هذه المشكلة؟

قد أجروا بحثا شاملا في هذا المجال منذ حوالي 20 عاما. كان لدينا العديد من الأسواق ولكن تركز على العقود الآجلة SP500 مع 25 عاما من البيانات. نحن نستخدم الكتاب القديم الذي يقرأ مثل تقويم جميع المقاييس التقنية المستخدمة من أي وقت مضى، وهناك أغراض المقصود.

ما وجدنا هو أنه في مصفوفة الارتباك (أسفل، وانخفاض السوق، بزيادة، زيادات السوق، وانخفاض السوق (سلبية كاذبة) وما فوق، السوق يخفض (إيجابية كاذبة)) هو أن جميع المؤشرات لم يكن لديك سنة في بما يتفق مع إحصاءات متسقة.

المؤشرات مع المتوسطات هي متخلفة، لذلك اخترعنا مؤشرات مع الوسيط الذي يعمل أفضل إلى حد ما.

المشكلة الأساسية التي وجدناها هي أنهم جميعا مرشحات السببية، هم يقولون ما حدث و فقط من قبيل الصدفة سيتم اكتشاف المستقبل. لا يمكنك هزيمة هذه الخاصية من الفلاتر.

ثم نسمح للكمبيوتر اتخاذ مجموعات من المؤشرات في أطر زمنية مختلفة ومئات من الشكل، واستخدام الذكاء آلة، واختيار أفضل مزيج للتنبؤ. كان لدينا نجاح فوري، ولكن كلما كان النظام أفضل وأكثر تعقيدا الجهاز أقصر استمرت. كان هناك حل وسط هناك.

لذلك ننتقل إلى قياس مختلف تماما من السوق تصفية كل ما لم يكن الحد الأقصى أو الحد الأدنى من السوق. بالضبط عكس التصفية. عمل النظام بشكل أفضل بكثير مع شارب لا يصدق وتعديل نسب شارب، ومثل الخروج من الحديقة كل موسم ضرب. المشكلة الآن هي الاقتراب من التداول السريع في الوقت الحقيقي، وأحيانا كان النظام صعوبة في توليد الإشارات مقابل الاختبار التاريخي. نتائجنا هي على العقد 5: 1 ديليفيراج، وعوائد 60٪ a. a. على حد أقصى قدره 5٪ لجميع الفترات.

استنتاجنا هو أن أيا من العمل مؤشر مرضية في حد ذاته وفي الجمع. لحل مشكلة المؤشرات، ومشكلة الوقت الحقيقي يشير سريع، آلة الاستخبارات يحتاج إلى الحضور للعب مع شخص يعرف ما يفعلونه. تذكر أننا نطلب من الكمبيوتر تصميم آلة المال. وهذا ما نقوم به اليوم.

مقالات مثيرة للاهتمام من لاري كونورس & # 8230؛ هل لديك الرابط الدقيق للدكتور أندرو لو ميت لمقالاته؟

يمكنك العثور عليها بسهولة جدا على جوجل من قبل أندرو لو التحليل الفني.

أو الآخرين. تأكد من قراءة أيضا إدخال 4 الذي هو مراجعة نقدية. الاختبار الذي قمنا به يتضمن معظم مؤشرات المعرفة التي الأرقام على مئات، بما في ذلك المشاعر، وحجم، وعدد من المعاملات، الموسمية، إلى جانب المرشحات المتخلفة.

ولا يزال استنتاجي قائما.

إذا كنت مهتما بالمنافسة الدولية باستخدام نماذج غير خطية للتنبؤ: إنفك & # 8211؛ أول مسابقة دولية غير خطية للتنبؤ، 1996،

تينوريو *، M. F.، نونلينير فينانسيال فوريكاستينغ، R. كالدويل، إد.، فينانس & أمب؛ تيشنولوغي بريس، 1997، إيسبن 0-9651332-1-4. يحتوي أيضا على مقالات من المسابقة الدولية الأولى غير المالية للتنبؤ المالي، 312 صفحة.

والتي لديها بعض الاستنتاجات مثيرة جدا للاهتمام، حتى لو قررت إنشاء مؤشر محلية الصنع باستخدام جهاز الاستخبارات مع ألمع على الميدان. الاستنتاج الرئيسي هو أن التنبؤ وجعل المال ليست هي نفس الشيء والتنبؤ يتطلب خطوة ما بعد الإنتاج. كل مجمل هناك.

ملاحظة I الآن نشر بلدي التنبيهات التداول في بلدي الفيسبوك الشخصية حساب وتويتر. لا تقلق وأنا لا تنشر أشرطة الفيديو القط غبي أو ما أكله!